Tehran Cement
STEH |
Stocks
-
Exchange
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Category:
سیمان آهک گچ
Sub Category:
سیمان و گچ
Status:
Prohibited-bourse.motevaghef
Last:
6,000
0.17
Close:
5,980
0.17
CashFlow
|
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.932 Thousand billion | 12.903 Thousand billion | 11.695 Thousand billion | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3.9 - billion | 1.003 - Thousand billion | 1.007 - Thousand billion | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.929 Thousand billion | 11.9 Thousand billion | 10.687 Thousand billion | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
3.69 billion | 583.13 billion | 38.33 billion | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
662.96 - billion | 3.269 - Thousand billion | 2.983 - Thousand billion | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 25.55 - billion | 25.27 - billion | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 71.72 billion | 71.72 billion | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.85 - billion | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 568 billion | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
9.13 billion | 33 Million | 2.201 Thousand billion | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.76 - Thousand billion | 2.291 - Thousand billion | 4.423 - Thousand billion | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.51 billion | 24.19 billion | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
136.13 billion | 768.63 billion | 768.63 billion | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
2.274 - Thousand billion | 4.162 - Thousand billion | 3.758 - Thousand billion | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
188.76 - billion | 1.757 - Thousand billion | 1.746 - Thousand billion | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
77.49 - billion | 649.32 - billion | 659.88 - billion | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
4.02 - billion | 4.351 - Thousand billion | 2.683 - Thousand billion | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1000 - Million | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 380.65 - billion | 1.241 - Thousand billion | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
270.26 - billion | 7.139 - Thousand billion | 6.33 - Thousand billion | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
359.15 billion | 964.88 billion | 964.88 billion | |
تاثیر تغییرات نرخ ارز |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 104.87 billion | 104.87 billion | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
359.15 billion | 1.07 Thousand billion | 1.07 Thousand billion | |
معاملات غیرنقدی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 1.668 Thousand billion | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 63.34 billion | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 2.816 Thousand billion | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 838.23 billion | |
بازپرداخت بخشی از قرض الحسنه پرداختی به شرکت فرعی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.844 - Thousand billion | 3.905 - Thousand billion | 1.4 - Thousand billion | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.429 Thousand billion | 2.679 Thousand billion | 1.293 Thousand billion | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
590.96 - billion | 825.37 - billion | 450.11 - billion | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
590.96 - billion | 825.37 - billion | 450.11 - billion | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
838.23 billion | 1.854 Thousand billion | 843.31 billion | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
147.67 billion | 964.88 billion | 147.67 billion | |
تغییرات نرخ ارز |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
137 Million | 53.91 billion | 136 Million | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
986.04 billion | 2.873 Thousand billion | 991.11 billion | |
مبادلات غیر نقدی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 620 billion | - | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
4.926 Thousand billion | 7.399 Thousand billion | 3.127 Thousand billion | |
سود سهام دریافتی از شرکتها |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 3.98 billion | - | |
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 3.76 - billion | - | |
سود سهام پرداختی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.196 - Thousand billion | 28.3 - billion | 28.3 - billion | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
190.68 - billion | 411.84 - billion | 167.42 - billion | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
63.34 billion | 187.31 billion | 30.34 billion | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.323 - Thousand billion | 252.6 - billion | 165.38 - billion | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
329.26 - billion | 561.86 - billion | 268.69 - billion | |
فروش دارایی ثابت مشهود |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
9.45 billion | 9.38 billion | 9.38 billion | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
1.06 - Thousand billion | 1.312 - Thousand billion | 842.82 - billion | |
خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
765.28 - billion | 2.658 - Thousand billion | 466.24 - billion | |
خرید سرمایه گذاری بلند مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 1.84 - billion | - | |
فروش سرمایه گذاری بلند مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
71.72 billion | 71.72 billion | - | |
خرید دارایی های نامشهود |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | 13.89 - billion | - | |
تسهیلات اعطایی به اشخاص |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
100 - billion | - | - | |
وجوه قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 100 - billion | |
دریافت تسهیلات مالی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
باز پرداخت قرض الحسنه |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
سایر |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
قرض الحسنه دریافتی |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
بازپرداخت تامین مالی توسط سهامداران اقلیت |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | - | |
معاملات سهام خزانه |
2023-07-19
Fiscal year 2024-03-19
3 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه
|
2023-06-17
Fiscal year 2023-03-20
12 ماهه / حسابرسی شده
|
- | - | 39.68 billion |